AI基金国联安红利混合（257040）披露2025年四季报，第四季度基金利润363.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0611元。报告期内，基金净值增长率为4.57%，截至四季度末，基金规模为8168.01万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.213元。基金经理是徐俊，目前管理2只基金。
基金管理人在四季报中表示，今年四季度，本基金主要进行了两部分调整。首先，加大净值回撤和波动幅度的控制，尽可能地保护前三季度已经积累的绝对收益，从而使全体基金持有人从全年的维度可以实现一定的绝对收益，避免出现大的回撤波动。为达到这个目的，我们对前期涨幅较大的股票进行了减持，以锁定收益。其次，利用四季度市场整体震荡调整的机会，积极寻找被市场抛弃的板块中的机会，为明年争取稳健投资收益做好准备和布局。在一定程度上，加大配置市场抛弃品种也可以起到平滑基金净值波动的效果，更有利于基金净值以平稳的态势获得中长期稳健收益。总的来看，四季度这两部分工作取得了预期的效果。我们将继续保持稳健的操作风格，争取为基金持有人取得长期稳健合理的投资收益。
截至1月21日，国联安红利混合近三个月复权单位净值增长率为3.05%，位于同类可比基金533/689；近半年复权单位净值增长率为17.79%，位于同类可比基金453/689；近一年复权单位净值增长率为18.79%，位于同类可比基金574/673；近三年复权单位净值增长率为32.42%，位于同类可比基金103/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8323，位于同类可比基金44/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为18.31%，同类可比基金排名16/378。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为18.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.82%，同类平均为84.04%。2019年一季度末基金达到93.33%的最高仓位，2019年上半年末最低，为59.67%。
截至2025年四季度末，基金规模为8168.01万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是南方航空、中国国航、吉祥航空、春秋航空、伊利股份、山西汾酒、五粮液、健康元、云南白药、贵州茅台。
核校：孙萍
百胜证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
